汇安沪深300指数增强A（003884）资产负债情况查询

汇安沪深300指数增强A（003884）报告期2019年12月31日，银行存款17605469.75元，结算备付金2508638.62元，存出保证金607594.86元，交易性金融资产186080893.65元，其中股票投资186080893.65元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10592.83元，应收股利--元，应收申购款160870.13元，其他资产--元，资产总计206974059.84元。

汇安沪深300指数增强A（003884）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2865662元，应付赎回款434763.62元，应付管理人报酬173578.03元，应付托管费17357.78元，应付销售服务费18167.04元，应付交易费用258060.54元，应交税费897.42元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200301.78元，负债合计3968788.21元。实收基金158907135.5元，未分配利润44098136.13元，所有者权益合计203005271.63元，负债和所有者权益总计206974059.84元。

基本信息：汇安沪深300指数增强A基金代码003884，基金全称汇安沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称汇安沪深300指数增强A，成立日期2017年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.63亿元，基金总份额1.110亿份，上市流通份额1.110亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理朱晨歌，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共11家)。

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