[基金]国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004163）利润情况查询

国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004163）利润情况查询

南方财富网 2021/04/01 16:08:40

国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004163）报告期2019年12月31日，收入8747129.03元。利息收入5085108.36元，其中存款利息收入58250.99元，债券利息收入5026208.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入649.3元。投资收益656370.5元，其中股票投资收益--元，债券投资收益656370.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2609395.64元，其他收入12122.61元。费用1175926.15元。管理人报酬701299.84元，托管费175325.01元，销售服务费51659.88元，交易费用374.64元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用230396.09元。利润总额7571202.88元。

基本信息：国泰中国企业信用精选债券(QDII)基金代码004163，基金全称国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞，成立日期2017年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.06亿元，基金总份额0.414亿份，上市流通份额0.414亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军陈雷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。