万家中证500指数增强发起式A(006729)主要财务指标

南方财富网 2021/04/01 17:42:20

万家中证500指数增强发起式A(006729)截至2020年3月31日本期利润-621787元,基金本期净收益7597560元,加权平均基金份额本期利润-0.0091元,期末基金资产净值57245200元,期末单位基金资产净值1.1516元。

万家中证500指数增强发起式A(006729)截至2019年12月31日本期利润9736200元,基金本期净收益-338818元,加权平均基金份额本期利润0.1141元,期末基金资产净值92929400元,期末单位基金资产净值1.1873元。

万家中证500指数增强发起式A(006729)截至2019年9月30日本期利润12997400元,基金本期净收益18201900元,加权平均基金份额本期利润0.0952元,期末基金资产净值102355000元,期末单位基金资产净值1.0879元。

基本信息:万家中证500指数增强发起式A基金代码006729,基金全称万家中证500指数增强型发起式证券投资基金,基金简称万家中证500指数增强发起式A,成立日期2019年5月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.68亿元,基金总份额0.497亿份,上市流通份额0.497亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理乔亮,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共20家)。

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