[基金]银河君润混合A（519627）资产负债情况查询

银河君润混合A（519627）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/01 14:44:53

银河君润混合A（519627）报告期2019年12月31日，银行存款3664584.49元，结算备付金1445162.24元，存出保证金47282.9元，交易性金融资产617112280.33元，其中股票投资87197206.63元，债券投资529915073.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产28900000元，应收证券清算款--元，应收利息7122900.25元，应收股利--元，应收申购款11200元，其他资产--元，资产总计658303410.21元。

银河君润混合A（519627）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款841436.31元，应付赎回款39237.26元，应付管理人报酬333193.3元，应付托管费55532.21元，应付销售服务费94.5元，应付交易费用49119.73元，应交税费25244.6元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000.66元，负债合计1513858.57元。实收基金599674333.38元，未分配利润57115218.26元，所有者权益合计656789551.64元，负债和所有者权益总计658303410.21元。

基本信息：银河君润混合A基金代码519627，基金全称银河君润灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河君润混合A，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.9亿元，基金总份额5.993亿份，上市流通份额5.993亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘铭余科苗，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共40家)。

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