金鹰元禧混合C（002425）资产负债情况查询

金鹰元禧混合C（002425）报告期2019年12月31日，银行存款308847.58元，结算备付金52916.27元，存出保证金37792元，交易性金融资产269639473.59元，其中股票投资55331140.99元，债券投资214308332.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产29392364.09元，应收证券清算款2826.35元，应收利息3547992.4元，应收股利--元，应收申购款33000535.24元，其他资产--元，资产总计335982747.52元。

金鹰元禧混合C（002425）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款19799850.3元，应付证券清算款1017.06元，应付赎回款150259.78元，应付管理人报酬156317.44元，应付托管费52105.81元，应付销售服务费1091.74元，应付交易费用117019.06元，应交税费317.32元，应付利息2244.72元，应付利润--元，其他负债398867.39元，负债合计20679090.62元。实收基金237903924.32元，未分配利润77399732.58元，所有者权益合计315303656.9元，负债和所有者权益总计335982747.52元。

基本信息：金鹰元禧混合C基金代码002425，基金全称金鹰元禧混合型证券投资基金，基金简称金鹰元禧混合C，成立日期2016年3月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.048亿份，上市流通份额0.048亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理戴骏吴德瑄银行(共19家)，代销机构证券(共73家)。

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