[基金]万家臻选混合（005094）利润情况查询

万家臻选混合（005094）利润情况查询

南方财富网 2021/04/01 14:42:10

万家臻选混合（005094）报告期2019年12月31日，收入93349460.85元。利息收入147657.34元，其中存款利息收入147657.34元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-20426825.98元，其中股票投资收益-22134223.16元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1707397.18元，公允价值变动收益113384058.89元，其他收入244570.6元。费用5010763.27元。管理人报酬3206204.91元，托管费534367.51元，销售服务费--元，交易费用1086598.85元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用183592元。利润总额88338697.58元。

基本信息：万家臻选混合基金代码005094，基金全称万家臻选混合型证券投资基金，基金简称万家臻选混合，成立日期2017年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.73亿元，基金总份额2.584亿份，上市流通份额2.584亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理莫海波，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共20家)。

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