[基金]招商中债3-5年国开行指数C（007052）利润情况查询

招商中债3-5年国开行指数C（007052）利润情况查询

南方财富网 2021/04/01 11:23:43

招商中债3-5年国开行指数C（007052）报告期2019年12月31日，收入106535790.69元。利息收入99760849.54元，其中存款利息收入7436452.12元，债券利息收入65224210.05元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入27100187.37元。投资收益-6689699.18元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-6689699.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益13169809.18元，其他收入294831.15元。费用8750736.34元。管理人报酬4978654.72元，托管费1659551.61元，销售服务费6226.64元，交易费用38775元，利息支出1183787.6元，其中卖出回购金融资产支出1183787.6元，减所得税费用--元，其他费用883740.77元。利润总额97785054.35元。

基本信息：招商中债3-5年国开行指数C基金代码007052，基金全称招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，基金简称招商中债3-5年国开行指数C，成立日期2019年6月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共25家)。

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