[基金]招商招裕纯债债券A（002994）利润情况查询

招商招裕纯债债券A（002994）利润情况查询

南方财富网 2021/04/01 10:53:11

招商招裕纯债债券A（002994）报告期2019年12月31日，收入4150347.34元。利息收入4373679.35元，其中存款利息收入108526.25元，债券利息收入3973722.45元，资产支持证券利息收入291430.65元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-356481.18元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-356481.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益133149.17元，其他收入--元。费用660859.9元。管理人报酬331471.71元，托管费110490.47元，销售服务费79.55元，交易费用1027.5元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用208715元。利润总额3489487.44元。

基本信息：招商招裕纯债债券A基金代码002994，基金全称招商招裕纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招裕纯债债券A，成立日期2016年7月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.13亿元，基金总份额1.002亿份，上市流通份额1.002亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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