[基金]中银价值混合（163810）主要财务指标

中银价值混合（163810）主要财务指标

南方财富网 2021/03/31 17:54:10

中银价值混合（163810）截至2020年3月31日本期利润-9386220元，基金本期净收益18315900元，加权平均基金份额本期利润-0.0685元，期末基金资产净值239144000元，期末单位基金资产净值1.814元。

中银价值混合（163810）截至2019年12月31日本期利润28574000元，基金本期净收益28485900元，加权平均基金份额本期利润0.1953元，期末基金资产净值270887000元，期末单位基金资产净值1.885元。

中银价值混合（163810）截至2019年9月30日本期利润27450300元，基金本期净收益21272600元，加权平均基金份额本期利润0.1933元，期末基金资产净值250651000元，期末单位基金资产净值1.689元。

基本信息：中银价值混合基金代码163810，基金全称中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银价值混合，成立日期2010年8月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.88亿元，基金总份额1.318亿份，上市流通份额1.318亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王睿，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共30家)。

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