[基金]鑫元添利债券（004031）利润情况查询

鑫元添利债券（004031）利润情况查询

南方财富网 2021/03/31 17:39:33

鑫元添利债券（004031）报告期2019年12月31日，收入1881603.27元。利息收入1451277.2元，其中存款利息收入36644.11元，债券利息收入1257069.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入157564.02元。投资收益-513936.95元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-513936.95元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益944262.99元，其他收入0.03元。费用427248.24元。管理人报酬145987.92元，托管费43000.39元，销售服务费--元，交易费用11421.39元，利息支出109638.54元，其中卖出回购金融资产支出109638.54元，减所得税费用--元，其他费用117200元。利润总额1454355.03元。

基本信息：鑫元添利债券基金代码004031，基金全称鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元添利三个月定开债券，成立日期2017年3月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.51亿元，基金总份额2.370亿份，上市流通份额2.370亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理郭卉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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