易方达中短期美元债债券(QDII)A（007360）资产负债情况查询

易方达中短期美元债债券(QDII)A（007360）报告期2019年12月31日，银行存款41755708.71元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产675986954.29元，其中股票投资--元，债券投资675986954.29元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6970994.11元，应收股利--元，应收申购款7283348.17元，其他资产--元，资产总计731997005.28元。

易方达中短期美元债债券(QDII)A（007360）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7041119.33元，应付赎回款6203483.53元，应付管理人报酬303644.31元，应付托管费91093.3元，应付销售服务费65011.78元，应付交易费用--元，应交税费77936.62元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债62130.02元，负债合计13844418.89元。实收基金693007981.27元，未分配利润25144605.12元，所有者权益合计718152586.39元，负债和所有者权益总计731997005.28元。

基本信息：易方达中短期美元债债券(QDII)A基金代码007360，基金全称易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)A，成立日期2019年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模3.91亿元，基金总份额3.639亿份，上市流通份额3.639亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理祁广东周怡，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共15家)。

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