招商添旭3个月定开债发起式A（007173）资产负债情况查询

招商添旭3个月定开债发起式A（007173）报告期2019年12月31日，银行存款6800730.21元，结算备付金1856671.48元，存出保证金6636.65元，交易性金融资产1157058000元，其中股票投资--元，债券投资1157058000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息14944614.32元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1180666652.66元。

招商添旭3个月定开债发起式A（007173）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款151042502.43元，应付证券清算款4110958.9元，应付赎回款--元，应付管理人报酬260537.66元，应付托管费86845.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用16098元，应交税费126015.67元，应付利息870.53元，应付利润--元，其他负债40000元，负债合计155683829.07元。实收基金1010000000元，未分配利润14982823.59元，所有者权益合计1024982823.59元，负债和所有者权益总计1180666652.66元。

基本信息：招商添旭3个月定开债发起式A基金代码007173，基金全称招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商添旭3个月定开债发起式A，成立日期2019年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.27亿元，基金总份额10.100亿份，上市流通份额10.100亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理马龙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。