[基金]银河乐活优萃混合（006759）资产负债情况查询

银河乐活优萃混合（006759）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/01 10:23:43

银河乐活优萃混合（006759）报告期2019年12月31日，银行存款14723419.01元，结算备付金197354.86元，存出保证金90788.72元，交易性金融资产83278650.34元，其中股票投资83278650.34元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1959.71元，应收股利--元，应收申购款77891.93元，其他资产--元，资产总计98370064.57元。

银河乐活优萃混合（006759）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3590309.29元，应付赎回款602749.3元，应付管理人报酬122844.41元，应付托管费20474.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用311882.5元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债106443.74元，负债合计4754703.29元。实收基金78520478.54元，未分配利润15094882.74元，所有者权益合计93615361.28元，负债和所有者权益总计98370064.57元。

基本信息：银河乐活优萃混合基金代码006759，基金全称银河乐活优萃混合型证券投资基金，基金简称银河乐活优萃混合，成立日期2019年6月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.466亿份，上市流通份额0.466亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨琪，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

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