[基金]浙商沪港深混合A（007368）主要财务指标

浙商沪港深混合A（007368）主要财务指标

南方财富网 2021/03/16 11:31:43

浙商沪港深混合A（007368）截至2020年3月31日本期利润-211028000元，基金本期净收益-56065600元，加权平均基金份额本期利润-0.1369元，期末基金资产净值1871610000元，期末单位基金资产净值1.0218元。

浙商沪港深混合A（007368）截至2019年12月31日本期利润38227200元，基金本期净收益-1044590元，加权平均基金份额本期利润0.0909元，期末基金资产净值1202560000元，期末单位基金资产净值1.1483元。

浙商沪港深混合A（007368）截至2019年9月30日本期利润1652750元，基金本期净收益-135435元，加权平均基金份额本期利润0.0191元，期末基金资产净值108926000元，期末单位基金资产净值1.0342元。

基本信息：浙商沪港深混合A基金代码007368，基金全称浙商沪港深精选混合型证券投资基金，基金简称浙商沪港深混合A，成立日期2019年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模22.9亿元，基金总份额18.317亿份，上市流通份额18.317亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘宏达，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

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