[基金]兴全恒瑞定开债券发起式（006984）利润情况查询

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）利润情况查询

南方财富网 2021/03/16 11:07:30

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）报告期2019年12月31日，收入34592220.78元。利息收入34474946.95元，其中存款利息收入390579.55元，债券利息收入33730898.05元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入353469.35元。投资收益-2095532.37元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-2095532.37元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2212806.2元，其他收入--元。费用8489967.24元。管理人报酬1612762.57元，托管费537587.55元，销售服务费--元，交易费用45144.57元，利息支出6059781.58元，其中卖出回购金融资产支出6059781.58元，减所得税费用--元，其他费用137678.16元。利润总额26102253.54元。

基本信息：兴全恒瑞定开债券发起式基金代码006984，基金全称兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴全恒瑞定开债券发起式，成立日期2019年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模39.85亿元，基金总份额39.871亿份，上市流通份额39.871亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张睿季伟杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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