2021年3月12日鑫元常利定期开放债券（005779）实时行情查询
南方财富网 2021/03/15 10:23:49
鑫元常利定期开放债券（005779）最新公布净值1.0141，累计净值1.139，最新估值1.0133，净值增长率0.079%，公布日期2021年3月12日，基金规模3.12895亿。
基本信息：鑫元常利定期开放债券基金代码005779，基金全称鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元常利定期开放债券，成立日期2018年3月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额6.009亿份，上市流通份额6.009亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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