[基金]大成月月盈短期理财债券E（001516）利润情况查询

大成月月盈短期理财债券E（001516）利润情况查询

南方财富网 2021/03/12 14:42:39

大成月月盈短期理财债券E（001516）报告期2019年12月31日，收入692638259.01元。利息收入691140490.78元，其中存款利息收入352594821.46元，债券利息收入326518160.34元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入12027508.98元。投资收益1497768.23元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1497768.23元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用127894548.41元。管理人报酬51906181.59元，托管费15379609.37元，销售服务费2635874.89元，交易费用595.8元，利息支出57354360.16元，其中卖出回购金融资产支出57354360.16元，减所得税费用--元，其他费用417302.32元。利润总额564743710.6元。

基本信息：大成月月盈短期理财债券E基金代码001516，基金全称大成月月盈短期理财债券型证券投资基金，基金简称大成月月盈短期理财债券E，成立日期2015年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.58亿元，基金总份额1.116亿份，上市流通份额1.116亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈会荣李富强，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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