[基金]鑫元招利债券（004059）资产负债情况查询

鑫元招利债券（004059）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/12 14:16:26

鑫元招利债券（004059）报告期2019年12月31日，银行存款810538.97元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1238918500元，其中股票投资--元，债券投资1238918500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21613891.8元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1261342930.77元。

鑫元招利债券（004059）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款334005241.49元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬235432.83元，应付托管费78477.63元，应付销售服务费--元，应付交易费用14221.8元，应交税费159658.61元，应付利息85768.99元，应付利润--元，其他负债209000元，负债合计334787801.35元。实收基金893855372.34元，未分配利润32699757.08元，所有者权益合计926555129.42元，负债和所有者权益总计1261342930.77元。

基本信息：鑫元招利债券基金代码004059，基金全称鑫元招利债券型证券投资基金，基金简称鑫元招利债券，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.47亿元，基金总份额8.939亿份，上市流通份额8.939亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理颜昕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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