华安全球美元票息债券(QDII)C（002429）资产负债情况查询

华安全球美元票息债券(QDII)C（002429）报告期2019年12月31日，银行存款26980522.59元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产209260888.47元，其中股票投资--元，债券投资209260888.47元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3516662.1元，应收股利--元，应收申购款98640.75元，其他资产--元，资产总计239856713.91元。

华安全球美元票息债券(QDII)C（002429）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1671123.48元，应付管理人报酬184583.72元，应付托管费51273.25元，应付销售服务费5139.57元，应付交易费用--元，应交税费33129.41元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181593.25元，负债合计2126842.68元。实收基金203595494.98元，未分配利润34134376.25元，所有者权益合计237729871.23元，负债和所有者权益总计239856713.91元。

基本信息：华安全球美元票息债券(QDII)C基金代码002429，基金全称华安全球美元票息债券型证券投资基金，基金简称华安全球美元票息债券(QDII)C，成立日期2016年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.07亿元，基金总份额0.060亿份，上市流通份额0.060亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理庄宇飞，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共40家)。

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