[基金]广发聚盛混合C（002026）资产负债情况查询

广发聚盛混合C（002026）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/12 10:45:55

广发聚盛混合C（002026）报告期2019年12月31日，银行存款728254.01元，结算备付金1664472.92元，存出保证金60411.44元，交易性金融资产473107816.45元，其中股票投资81534756.25元，债券投资376573060.2元，基金投资15000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4452497.23元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计480013452.05元。

广发聚盛混合C（002026）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款86500000元，应付证券清算款3797.47元，应付赎回款--元，应付管理人报酬205350.12元，应付托管费51337.55元，应付销售服务费12686.66元，应付交易费用11107.76元，应交税费28815.86元，应付利息27687.13元，应付利润--元，其他负债165000元，负债合计87005782.55元。实收基金301286983.15元，未分配利润91720686.35元，所有者权益合计393007669.5元，负债和所有者权益总计480013452.05元。

基本信息：广发聚盛混合C基金代码002026，基金全称广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发聚盛混合C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.045亿份，上市流通份额0.045亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理谢军洪志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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