[基金]金鹰技术领先混合C（002196）资产负债情况查询

金鹰技术领先混合C（002196）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/12 11:55:17

金鹰技术领先混合C（002196）报告期2019年12月31日，银行存款80362579.98元，结算备付金300292.05元，存出保证金61676.86元，交易性金融资产265819515.88元，其中股票投资45372826.58元，债券投资220446689.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3043868.45元，应收股利--元，应收申购款93838.85元，其他资产--元，资产总计349681772.07元。

金鹰技术领先混合C（002196）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款479772.97元，应付管理人报酬235829.04元，应付托管费29478.64元，应付销售服务费958.73元，应付交易费用236313.12元，应交税费0.69元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210458.95元，负债合计1192812.14元。实收基金318491464.21元，未分配利润29997495.72元，所有者权益合计348488959.93元，负债和所有者权益总计349681772.07元。

基本信息：金鹰技术领先混合C基金代码002196，基金全称金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰技术领先混合C，成立日期2016年5月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.065亿份，上市流通份额0.065亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴德瑄，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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