中邮信息产业灵活配置混合（001227）资产负债情况查询

中邮信息产业灵活配置混合（001227）报告期2019年12月31日，银行存款461580418.92元，结算备付金7992263.11元，存出保证金1679934.53元，交易性金融资产2373568961.13元，其中股票投资2373568961.13元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息196913.47元，应收股利--元，应收申购款426673.31元，其他资产--元，资产总计2845445164.47元。

中邮信息产业灵活配置混合（001227）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款42352506.38元，应付赎回款2498878.48元，应付管理人报酬3473808.36元，应付托管费578968.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用4692046.33元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债741663.8元，负债合计54337871.4元。实收基金3582123540.32元，未分配利润-791016247.25元，所有者权益合计2791107293.07元，负债和所有者权益总计2845445164.47元。

基本信息：中邮信息产业灵活配置混合基金代码001227，基金全称中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮信息产业灵活配置混合，成立日期2015年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模28.86亿元，基金总份额31.442亿份，上市流通份额31.442亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周楠国晓雯，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共54家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。