[基金]大摩优质信价纯债债券A（000419）利润情况查询

大摩优质信价纯债债券A（000419）利润情况查询

南方财富网 2021/03/12 11:15:36

大摩优质信价纯债债券A（000419）报告期2019年12月31日，收入177317778.77元。利息收入191159188.42元，其中存款利息收入986656.09元，债券利息收入189681406.7元，资产支持证券利息收入19364.24元，买入返售金融资产收入471761.39元。投资收益-18865147.44元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-18865147.44元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益4048083.33元，其他收入975654.46元。费用52967498.19元。管理人报酬20792979.09元，托管费5544794.41元，销售服务费1221511.9元，交易费用60923.43元，利息支出24349120.91元，其中卖出回购金融资产支出24349120.91元，减所得税费用--元，其他费用343676.43元。利润总额124350280.58元。

基本信息：大摩优质信价纯债债券A基金代码000419，基金全称摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金，基金简称大摩优质信价纯债债券A，成立日期2014年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.4亿元，基金总份额29.846亿份，上市流通份额29.846亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理施同亮，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共35家)。

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