[基金]国泰中证生物医药ETF联接A（006756）利润情况查询

国泰中证生物医药ETF联接A（006756）利润情况查询

南方财富网 2021/03/10 15:52:03

国泰中证生物医药ETF联接A（006756）报告期2019年12月31日，收入22667506.1元。利息收入406199.26元，其中存款利息收入202187.07元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入204012.19元。投资收益4220474.51元，其中股票投资收益-4918812.45元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益8973979.95元，衍生工具收益--元，股利收益165307.01元，公允价值变动收益17679047.73元，其他收入361784.6元。费用1139855.43元。管理人报酬207532.18元，托管费41506.49元，销售服务费216542.71元，交易费用518903.6元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用151733.89元。利润总额21527650.67元。

基本信息：国泰中证生物医药ETF联接A基金代码006756，基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国泰中证生物医药ETF联接A，成立日期2019年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.644亿份，上市流通份额0.644亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梁杏徐成城，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。

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