[基金]九泰锐智定增混合（168101）资产负债情况查询

九泰锐智定增混合（168101）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/10 15:16:58

九泰锐智定增混合（168101）报告期2019年12月31日，银行存款57682976.41元，结算备付金--元，存出保证金47257.11元，交易性金融资产384996772.84元，其中股票投资384996772.84元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12751.96元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计442739758.32元。

九泰锐智定增混合（168101）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬726731.1元，应付托管费90841.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用24228.56元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计1011801.02元。实收基金360196456.66元，未分配利润81531500.64元，所有者权益合计441727957.3元，负债和所有者权益总计442739758.32元。

基本信息：九泰锐智定增混合基金代码168101，基金全称九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰锐智定增混合，成立日期2015年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.59亿元，基金总份额3.602亿份，上市流通份额3.602亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理刘开运，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共29家)。

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