九泰锐智定增混合(168101)报告期2019年12月31日,银行存款57682976.41元,结算备付金--元,存出保证金47257.11元,交易性金融资产384996772.84元,其中股票投资384996772.84元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息12751.96元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计442739758.32元。
九泰锐智定增混合(168101)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬726731.1元,应付托管费90841.36元,应付销售服务费--元,应付交易费用24228.56元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债170000元,负债合计1011801.02元。实收基金360196456.66元,未分配利润81531500.64元,所有者权益合计441727957.3元,负债和所有者权益总计442739758.32元。
基本信息:九泰锐智定增混合基金代码168101,基金全称九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金,基金简称九泰锐智定增混合,成立日期2015年8月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模5.59亿元,基金总份额3.602亿份,上市流通份额3.602亿份,基金管理人九泰基金管理有限公司,基金托管人中国银河证券股份有限公司,基金经理刘开运,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共29家)。
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