[基金]国投瑞银精选收益混合（001218）资产负债情况查询

国投瑞银精选收益混合（001218）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/10 13:31:52

国投瑞银精选收益混合（001218）报告期2019年12月31日，银行存款71225184.01元，结算备付金571631.74元，存出保证金136449.87元，交易性金融资产493085936.58元，其中股票投资478220212.58元，债券投资14865724元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息423032.33元，应收股利--元，应收申购款80470.87元，其他资产--元，资产总计565522705.4元。

国投瑞银精选收益混合（001218）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1214323.55元，应付管理人报酬696639.48元，应付托管费116106.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用307200.06元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190003.19元，负债合计2524272.88元。实收基金766526363.4元，未分配利润-203527930.88元，所有者权益合计562998432.52元，负债和所有者权益总计565522705.4元。

基本信息：国投瑞银精选收益混合基金代码001218，基金全称国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银精选收益混合，成立日期2015年5月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.75亿元，基金总份额7.011亿份，上市流通份额7.011亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙文龙，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。

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