[基金]华商稳健双利债券A（630007）资产负债情况查询

华商稳健双利债券A（630007）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/10 13:22:11

华商稳健双利债券A（630007）报告期2019年12月31日，银行存款3103165.16元，结算备付金624793元，存出保证金45959元，交易性金融资产80355232.4元，其中股票投资15649374元，债券投资64705858.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息490095.11元，应收股利--元，应收申购款187096.07元，其他资产--元，资产总计84806340.74元。

华商稳健双利债券A（630007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款148694.81元，应付管理人报酬46404.94元，应付托管费13258.53元，应付销售服务费13843.91元，应付交易费用108690.72元，应交税费5001792.5元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189302元，负债合计5521987.41元。实收基金50973292.04元，未分配利润28311061.29元，所有者权益合计79284353.33元，负债和所有者权益总计84806340.74元。

基本信息：华商稳健双利债券A基金代码630007，基金全称华商稳健双利债券型证券投资基金，基金简称华商稳健双利债券A，成立日期2010年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.206亿份，上市流通份额0.206亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共63家)。

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