国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）资产负债情况查询

国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）报告期2019年12月31日，银行存款3744896.21元，结算备付金1395612.68元，存出保证金161699.68元，交易性金融资产109777228.19元，其中股票投资79238632.19元，债券投资30538596元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2740135.11元，应收利息818708.15元，应收股利--元，应收申购款62534.37元，其他资产--元，资产总计118700814.39元。

国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1224350.22元，应付赎回款149007.04元，应付管理人报酬146155.43元，应付托管费24359.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用227251.93元，应交税费297633.2元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60042.24元，负债合计2128799.3元。实收基金72568797.95元，未分配利润44003217.14元，所有者权益合计116572015.09元，负债和所有者权益总计118700814.39元。

基本信息：国投瑞银瑞源灵活配置混合基金代码121010，基金全称国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银瑞源灵活配置混合，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.34亿元，基金总份额0.657亿份，上市流通份额0.657亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理董晗，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共62家)。

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