[基金]平安惠悦纯债债券（004826）主要财务指标

平安惠悦纯债债券（004826）主要财务指标

南方财富网 2021/03/10 12:10:22

平安惠悦纯债债券（004826）截至2020年3月31日本期利润15493400元，基金本期净收益12874000元，加权平均基金份额本期利润0.0362元，期末基金资产净值919866000元，期末单位基金资产净值1.1253元。

平安惠悦纯债债券（004826）截至2019年12月31日本期利润7306500元，基金本期净收益5916800元，加权平均基金份额本期利润0.0161元，期末基金资产净值556029000元，期末单位基金资产净值1.0911元。

平安惠悦纯债债券（004826）截至2019年9月30日本期利润16887000元，基金本期净收益19714000元，加权平均基金份额本期利润0.0145元，期末基金资产净值449035000元，期末单位基金资产净值1.0757元。

基本信息：平安惠悦纯债债券基金代码004826，基金全称平安惠悦纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠悦纯债债券，成立日期2017年9月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.89亿元，基金总份额8.174亿份，上市流通份额8.174亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。