[基金]招商添琪3个月定开债发起式A（005648）利润情况查询

招商添琪3个月定开债发起式A（005648）利润情况查询

南方财富网 2021/03/10 11:08:03

招商添琪3个月定开债发起式A（005648）报告期2019年12月31日，收入391078748.95元。利息收入369797725.52元，其中存款利息收入506995.36元，债券利息收入369290730.16元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益32873678.8元，其中股票投资收益--元，债券投资收益32873678.8元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11592655.37元，其他收入--元。费用61103055.13元。管理人报酬25966925.55元，托管费8655641.78元，销售服务费--元，交易费用127936.03元，利息支出24964999.68元，其中卖出回购金融资产支出24964999.68元，减所得税费用--元，其他费用318210.45元。利润总额329975693.82元。

基本信息：招商添琪3个月定开债发起式A基金代码005648，基金全称招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商添琪3个月定开债发起式A，成立日期2018年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模84.42亿元，基金总份额82.100亿份，上市流通份额82.100亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。