[基金]平安新鑫先锋混合C（001515）资产负债情况查询

平安新鑫先锋混合C（001515）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/10 12:00:33

平安新鑫先锋混合C（001515）报告期2019年12月31日，银行存款2616415.37元，结算备付金97841.71元，存出保证金29903.35元，交易性金融资产38744084.75元，其中股票投资36920026.65元，债券投资1824058.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款856171.85元，应收利息2828.52元，应收股利--元，应收申购款81668.89元，其他资产--元，资产总计42428914.44元。

平安新鑫先锋混合C（001515）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款818200.56元，应付赎回款107620.36元，应付管理人报酬51058.52元，应付托管费8509.75元，应付销售服务费455.75元，应付交易费用38009.84元，应交税费3.09元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债94066.07元，负债合计1117923.94元。实收基金34210791.54元，未分配利润7100198.96元，所有者权益合计41310990.5元，负债和所有者权益总计42428914.44元。

基本信息：平安新鑫先锋混合C基金代码001515，基金全称平安新鑫先锋混合型证券投资基金，基金简称平安新鑫先锋混合C，成立日期2015年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.041亿份，上市流通份额0.041亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘俊廷张晓泉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。

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