国泰中证500指数增强A(003760)报告期2019年12月31日,收入8125282.53元。利息收入65456.04元,其中存款利息收入58265.86元,债券利息收入7190.18元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益5022216.23元,其中股票投资收益4865805.41元,债券投资收益2163.18元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益90330.1元,股利收益63917.54元,公允价值变动收益2907276.35元,其他收入130333.91元。费用1141412.71元。管理人报酬211891.47元,托管费21189.1元,销售服务费31196.95元,交易费用765646.17元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用111163.83元。利润总额6983869.82元。
基本信息:国泰中证500指数增强A基金代码003760,基金全称国泰中证500指数增强型证券投资基金,基金简称国泰中证500指数增强A,成立日期2017年8月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.027亿份,上市流通份额0.027亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理谢东旭,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共8家)。
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