[基金]博时战略新兴产业混合（004677）资产负债情况查询

博时战略新兴产业混合（004677）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/08 12:04:46

博时战略新兴产业混合（004677）报告期2019年12月31日，银行存款1343245.23元，结算备付金399749.36元，存出保证金8656.22元，交易性金融资产16285022.82元，其中股票投资16285022.82元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2600000元，应收证券清算款400501.37元，应收利息324.9元，应收股利--元，应收申购款50595.39元，其他资产--元，资产总计21088095.29元。

博时战略新兴产业混合（004677）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款18114.68元，应付赎回款31447.98元，应付管理人报酬26727.2元，应付托管费4454.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用21459.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债39558.74元，负债合计141762.66元。实收基金14735900.44元，未分配利润6210432.19元，所有者权益合计20946332.63元，负债和所有者权益总计21088095.29元。

基本信息：博时战略新兴产业混合基金代码004677，基金全称博时战略新兴产业混合型证券投资基金，基金简称博时战略新兴产业混合，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡滨，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。