工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）资产负债情况查询

工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）报告期2019年12月31日，银行存款4590333.36元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产115923331.22元，其中股票投资--元，债券投资115923331.22元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1520481.97元，应收利息1226473.72元，应收股利--元，应收申购款293962.59元，其他资产--元，资产总计123554582.86元。

工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1302076.04元，应付管理人报酬94767.91元，应付托管费23165.47元，应付销售服务费6912.98元，应付交易费用--元，应交税费12294.25元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债164527.22元，负债合计1603743.87元。实收基金112828834.61元，未分配利润9122004.38元，所有者权益合计121950838.99元，负债和所有者权益总计123554582.86元。

基本信息：工银全球美元债(QDII)A现汇基金代码003386，基金全称工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称工银全球美元债(QDII)A现汇，成立日期2017年1月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.15亿元，基金总份额0.924亿份，上市流通份额0.924亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。

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