中融增鑫定期开放债券C(000401)截至2019年12月31日本期利润42298.1元,基金本期净收益53791.7元,加权平均基金份额本期利润0.0062元,期末基金资产净值9192450元,期末单位基金资产净值1.341元。
中融增鑫定期开放债券C(000401)截至2019年9月30日本期利润85200元,基金本期净收益61342元,加权平均基金份额本期利润0.0124元,期末基金资产净值9150150元,期末单位基金资产净值1.335元。
中融增鑫定期开放债券C(000401)截至2019年6月30日本期利润-2264.01元,基金本期净收益18626.8元,加权平均基金份额本期利润-0.0003元,期末基金资产净值9064950元,期末单位基金资产净值1.322元。
基本信息:中融增鑫定期开放债券C基金代码000401,基金全称中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称中融增鑫定期开放债券C,成立日期2013年12月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.046亿份,上市流通份额0.046亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共41家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。