2021年3月5日金鹰添益3个月定期开放债券(003163)基金净值查询

南方财富网 2021/03/08 11:44:32

金鹰添益3个月定期开放债券(003163)最新公布净值1.0062,累计净值1.1807,最新估值1.0059,净值增长率0.030%,公布日期2021年3月5日,基金规模25.8614亿。

基本信息:金鹰添益纯债债券基金代码003163,基金全称金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称金鹰添益3个月定期开放债券,成立日期2016年8月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额25.876亿份,上市流通份额25.876亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理黄倩倩,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共5家)。

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