博时安心收益定开债券C(050128)报告期2019年12月31日,收入7799313.72元。利息收入5681035.61元,其中存款利息收入77235元,债券利息收入5474721.79元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入129078.82元。投资收益7256476.28元,其中股票投资收益--元,债券投资收益7256476.28元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-5138211.82元,其他收入13.65元。费用2234316.13元。管理人报酬570773.13元,托管费190257.72元,销售服务费172472.45元,交易费用24925.72元,利息支出1071852.82元,其中卖出回购金融资产支出1071852.82元,减所得税费用--元,其他费用190297.27元。利润总额5564997.59元。
基本信息:博时安心收益定开债券C基金代码050128,基金全称博时安心收益定期开放债券型证券投资基金,基金简称博时安心收益定开债券C,成立日期2012年12月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.37亿元,基金总份额0.368亿份,上市流通份额0.368亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理黄海峰,代销机构银行(共42家),代销机构证券(共75家)。
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