中欧瑾泰债券C(004729)主要财务指标

南方财富网 2021/03/08 11:33:18

中欧瑾泰债券C(004729)截至2020年3月31日本期利润2488.92元,基金本期净收益985.96元,加权平均基金份额本期利润0.0248元,期末基金资产净值103547元,期末单位基金资产净值1.0305元。

中欧瑾泰债券C(004729)截至2019年12月31日本期利润1322.1元,基金本期净收益895.73元,加权平均基金份额本期利润0.0131元,期末基金资产净值106189元,期末单位基金资产净值1.0558元。

中欧瑾泰债券C(004729)截至2019年9月30日本期利润1623.55元,基金本期净收益1583.54元,加权平均基金份额本期利润0.0113元,期末基金资产净值104873元,期末单位基金资产净值1.0426元。

基本信息:中欧瑾泰债券C基金代码004729,基金全称中欧瑾泰债券型证券投资基金,基金简称中欧瑾泰债券C,成立日期2017年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理黄华蒋雯文,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共3家)。

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