海富通一年定开债券C(001976)主要财务指标

南方财富网 2021/03/05 17:58:48

海富通一年定开债券C(001976)截至2020年3月31日本期利润56413.6元,基金本期净收益40568.5元,加权平均基金份额本期利润0.0403元,期末基金资产净值1836980元,期末单位基金资产净值1.872元。

海富通一年定开债券C(001976)截至2019年12月31日本期利润42745元,基金本期净收益52973.8元,加权平均基金份额本期利润0.0277元,期末基金资产净值2828020元,期末单位基金资产净值1.835元。

海富通一年定开债券C(001976)截至2019年9月30日本期利润44426元,基金本期净收益33799.1元,加权平均基金份额本期利润0.0288元,期末基金资产净值2785280元,期末单位基金资产净值1.808元。

基本信息:海富通一年定开债券C基金代码001976,基金全称海富通一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称海富通一年定开债券C,成立日期2015年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.010亿份,上市流通份额0.010亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理夏妍妍,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。

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