前海开源MSCI中国A股指数C（006525）资产负债情况查询

前海开源MSCI中国A股指数C（006525）报告期2019年12月31日，银行存款3684219.75元，结算备付金125633.41元，存出保证金50403.62元，交易性金融资产50439076.84元，其中股票投资50439076.84元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息870.67元，应收股利--元，应收申购款1265532.76元，其他资产--元，资产总计55565737.05元。

前海开源MSCI中国A股指数C（006525）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款436436.6元，应付赎回款1532287.86元，应付管理人报酬24596.1元，应付托管费4919.21元，应付销售服务费1841.63元，应付交易费用46083.97元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债296417.71元，负债合计2342583.08元。实收基金44877546.81元，未分配利润8345607.16元，所有者权益合计53223153.97元，负债和所有者权益总计55565737.05元。

基本信息：前海开源MSCI中国A股指数C基金代码006525，基金全称前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金，基金简称前海开源MSCI中国A股指数C，成立日期2018年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.344亿份，上市流通份额0.344亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陶曙斌，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共40家)。

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