申万菱信沪深300指数增强（310318）资产负债情况查询

申万菱信沪深300指数增强（310318）报告期2019年12月31日，银行存款42938169.93元，结算备付金3561260.08元，存出保证金182491.8元，交易性金融资产502547791.87元，其中股票投资502547791.87元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10089.1元，应收股利--元，应收申购款447894.68元，其他资产--元，资产总计549687697.46元。

申万菱信沪深300指数增强（310318）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2452301.46元，应付管理人报酬445069.45元，应付托管费80112.5元，应付销售服务费8016.81元，应付交易费用287225.26元，应交税费1622.58元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债446839.42元，负债合计3721187.48元。实收基金228846647.88元，未分配利润317119862.1元，所有者权益合计545966509.98元，负债和所有者权益总计549687697.46元。

基本信息：申万菱信沪深300指数增强基金代码310318，基金全称申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称申万菱信沪深300指数增强A，成立日期2004年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.28亿元，基金总份额1.881亿份，上市流通份额1.881亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘敦，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共45家)。

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