[基金]上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）资产负债情况查询

上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 17:57:39

上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）报告期2019年12月31日，银行存款2590457.11元，结算备付金--元，存出保证金3157.43元，交易性金融资产122343253.5元，其中股票投资--元，债券投资122343253.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3649960.68元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计128586828.72元。

上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款19999770元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬27509.37元，应付托管费9169.76元，应付销售服务费71.41元，应付交易费用10025元，应交税费--元，应付利息8383.45元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计20234928.99元。实收基金103775291.5元，未分配利润4576608.23元，所有者权益合计108351899.73元，负债和所有者权益总计128586828.72元。

基本信息：上投摩根岁岁益定期开放债券A基金代码004627，基金全称上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金，基金简称上投摩根岁岁益定期开放债券A，成立日期2018年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.3亿元，基金总份额14.217亿份，上市流通份额14.217亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共13家)。

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