华夏鼎利债券C（002460）资产负债情况查询

华夏鼎利债券C（002460）报告期2019年12月31日，银行存款3210352.37元，结算备付金871119.47元，存出保证金86867.28元，交易性金融资产93841122.2元，其中股票投资14917328元，债券投资78923794.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2223758.83元，应收利息562152.67元，应收股利--元，应收申购款1292252.31元，其他资产--元，资产总计102087625.13元。

华夏鼎利债券C（002460）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款11100000元，应付证券清算款400254.79元，应付赎回款954652.65元，应付管理人报酬47479.22元，应付托管费7913.19元，应付销售服务费5844.35元，应付交易费用155097.93元，应交税费4567.25元，应付利息5071.26元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计12800880.64元。实收基金77714348.6元，未分配利润11572395.89元，所有者权益合计89286744.49元，负债和所有者权益总计102087625.13元。

基本信息：华夏鼎利债券C基金代码002460，基金全称华夏鼎利债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎利债券C，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.28亿元，基金总份额1.070亿份，上市流通份额1.070亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何家琪董阳阳，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共46家)。

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