华夏医药ETF(510660)报告期2019年12月31日,收入27698961.6元。利息收入15812.28元,其中存款利息收入15772.27元,债券利息收入40.01元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益6042912.76元,其中股票投资收益5155586.09元,债券投资收益5353.72元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益881972.95元,公允价值变动收益21886485.39元,其他收入-246248.83元。费用823687.51元。管理人报酬442767.21元,托管费88553.42元,销售服务费--元,交易费用69355.39元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用223011.46元。利润总额26875274.09元。
基本信息:华夏医药ETF基金代码510660,基金全称上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称华夏医药ETF,成立日期2013年3月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.23亿元,基金总份额0.459亿份,上市流通份额0.459亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张弘弢,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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