[基金]上银聚鸿益半年定开债券（005432）主要财务指标

上银聚鸿益半年定开债券（005432）主要财务指标

南方财富网 2021/03/05 10:15:10

上银聚鸿益半年定开债券（005432）截至2020年3月31日本期利润53818400元，基金本期净收益31619700元，加权平均基金份额本期利润0.022元，期末基金资产净值2588200000元，期末单位基金资产净值1.0565元。

上银聚鸿益半年定开债券（005432）截至2019年12月31日本期利润19302800元，基金本期净收益20554600元，加权平均基金份额本期利润0.0107元，期末基金资产净值2554470000元，期末单位基金资产净值1.0427元。

上银聚鸿益半年定开债券（005432）截至2019年9月30日本期利润3801530元，基金本期净收益5356800元，加权平均基金份额本期利润0.0026元，期末基金资产净值1535170000元，期末单位基金资产净值1.0324元。

基本信息：上银聚鸿益半年定开债券基金代码005432，基金全称上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称上银聚鸿益三个月定开债券，成立日期2018年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.29亿元，基金总份额24.498亿份，上市流通份额24.498亿份，基金管理人上银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理倪侃，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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