[基金]银华消费分级混合（161818）资产负债情况查询

银华消费分级混合（161818）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/05 10:07:54

银华消费分级混合（161818）报告期2019年12月31日，银行存款22925873.5元，结算备付金3500016.55元，存出保证金366967.56元，交易性金融资产218701609.97元，其中股票投资218701609.97元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11781047.05元，应收利息8961.81元，应收股利--元，应收申购款903776.62元，其他资产--元，资产总计258188253.06元。

银华消费分级混合（161818）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2175910.96元，应付赎回款18720052.75元，应付管理人报酬418068.44元，应付托管费72735.27元，应付销售服务费--元，应付交易费用708354.91元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债89090.16元，负债合计22184212.49元。实收基金151032200.82元，未分配利润84971839.75元，所有者权益合计236004040.57元，负债和所有者权益总计258188253.06元。

基本信息：银华消费分级混合基金代码161818，基金全称银华消费主题混合型证券投资基金，基金简称银华消费主题混合，成立日期2011年9月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.38亿元，基金总份额1.929亿份，上市流通份额1.929亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理薄官辉，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共83家)。

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