[基金]华安睿享定开混合A（003339）资产负债情况查询

华安睿享定开混合A（003339）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 13:26:07

华安睿享定开混合A（003339）报告期2019年11月18日，银行存款55507074.01元，结算备付金348888.89元，存出保证金31796.51元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息14502.24元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计55902261.65元。

华安睿享定开混合A（003339）报告期2019年11月18日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4600405.37元，应付管理人报酬--元，应付托管费--元，应付销售服务费--元，应付交易费用2318.87元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债44110.78元，负债合计4646835.02元。实收基金44553917.81元，未分配利润6701508.82元，所有者权益合计51255426.63元，负债和所有者权益总计55902261.65元。

基本信息：华安睿享定开混合A基金代码003339，基金全称华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称华安睿享定开混合A，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.48亿元，基金总份额0.416亿份，上市流通份额0.416亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共46家)。

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