[基金]浙商大数据智选消费混合（002967）资产负债情况查询

浙商大数据智选消费混合（002967）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 10:13:54

浙商大数据智选消费混合（002967）报告期2019年12月31日，银行存款9279208.57元，结算备付金264556.24元，存出保证金63432.08元，交易性金融资产241110759.91元，其中股票投资231791384.91元，债券投资9319375元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息137703.73元，应收股利--元，应收申购款315933.78元，其他资产--元，资产总计251171594.31元。

浙商大数据智选消费混合（002967）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款317912.7元，应付管理人报酬304763.65元，应付托管费50793.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用154495.54元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170441.46元，负债合计998407.31元。实收基金168917939.48元，未分配利润81255247.52元，所有者权益合计250173187元，负债和所有者权益总计251171594.31元。

基本信息：浙商大数据智选消费混合基金代码002967，基金全称浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浙商大数据智选消费混合，成立日期2017年1月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.74亿元，基金总份额1.531亿份，上市流通份额1.531亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理查晓磊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共7家)。

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