[基金]鑫元泽利债券（007551）资产负债情况查询

鑫元泽利债券（007551）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/03 17:07:39

鑫元泽利债券（007551）报告期2019年12月31日，银行存款1253572.83元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产514513105.9元，其中股票投资--元，债券投资514513105.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息13252561.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计529019240.62元。

鑫元泽利债券（007551）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款24999842.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬131539.59元，应付托管费43846.53元，应付销售服务费--元，应付交易费用13959.95元，应交税费48615.56元，应付利息12783.75元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计25420587.88元。实收基金499164040.93元，未分配利润4434611.81元，所有者权益合计503598652.74元，负债和所有者权益总计529019240.62元。

基本信息：鑫元泽利债券基金代码007551，基金全称鑫元泽利债券型证券投资基金，基金简称鑫元泽利债券，成立日期2019年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.16亿元，基金总份额4.992亿份，上市流通份额4.992亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王海燕郑文旭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。