国富恒瑞债券A（002361）资产负债情况查询

国富恒瑞债券A（002361）报告期2019年12月31日，银行存款19611796.22元，结算备付金187260.42元，存出保证金56489.02元，交易性金融资产840156003.02元，其中股票投资147812457.74元，债券投资692343545.28元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息13534238.66元，应收股利--元，应收申购款110844.84元，其他资产--元，资产总计873656632.18元。

国富恒瑞债券A（002361）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款8264893.24元，应付赎回款413715.65元，应付管理人报酬536682.46元，应付托管费76668.93元，应付销售服务费19692.96元，应付交易费用119894.05元，应交税费20509.37元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219032.48元，负债合计9671089.14元。实收基金709301618.47元，未分配利润154683924.57元，所有者权益合计863985543.04元，负债和所有者权益总计873656632.18元。

基本信息：国富恒瑞债券A基金代码002361，基金全称富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金，基金简称国富恒瑞债券A，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.31亿元，基金总份额6.777亿份，上市流通份额6.777亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵晓东，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共27家)。

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